28
январь
2016
Отчет о доходах и расходах за 2015 год
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №114» УО г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование План
на 2015 год
ДОХОДЫ 133639
Финансирование из бюджета 133639
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Итого доходов 133639
РАСХОДЫ
Заработная плата 96698
Социальный налог 6439
Социальные отчисления 3144
Коммунальные услуги и услуги связи 5243
Услуги связи 290
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 914
Приобретение канцелярских товаров и спорттовары, подписка 682
Приобретение питьевой воды и одноразовые стаканы 376
Транспортные услуги 34
Текущий ремонт 3426
Прочие услуги и работы 12819
Приобретение медикаментов 63
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 3388
Прочие расходы:Приобретение хоз.инвентаря (спец 414) 123
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 133639
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год
Местонахождение организации г.Алматы ул.Коунрадская 12А
I. Доходы за 2015 год составили 133639,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 133639,0 тыс.тенге,
-по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,
-специальному счету _____0_ тыс.тенге, ти
- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.
II. Расходы за 2015 год составили 133639,0 тыс.тенге:
1. Штатная численность работников (наименование организации) - 98 единиц в том числе педагогический персонал 67единиц, младший обслуживающий персонал 31 единиц;
2. На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме -,0 тыс.тенге. втч:
3. По специфике 111 «Оплата труда» -92289,0 тыс.т втч ( по РБ -5973,0 тыс.тенге)
4. 112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) - 1200,0 тыс.тенге.
5. 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) -3209,0 тыс.тенге
6. 121 «Социальный налог» 6439,0 (по РБ 379,0 тыс.т)
7. 122 «Социальные отчисления» 3144,0 (по РБ 272,0 тыс.т.)
8. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 5243,0 ,0 тыс.тенге;Электроэнергия-811,0;холодная вода -424,0,0; Канализация -317,0; Отопление -3691,0
9. Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме -290,0 тыс.тенге.
10. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму:- 1786,0 тыс.тенге;
11. Лампочки (энергосбер.) -131,4 т.тенге
12. Моющие средства (мыло туалетное-30,4,мыло хоз-ное-40,2,стриальный порошок -71,4)-142,0т.т.
13. Перчатки (резиновые, перчатки для субботника)-95,5 т.тенге
14. Ткань обтирочная -85,7тыс.тенге
15. Дезинфирующие средства-(хлор Люмак-187,5тыс.тенге
16. Веники *-31,3 тыс.тенге
17. Метла *-80,4 тыс тенге
18. Прочие хозяйственные товары( муфты,сифоны,винтиля,шланги смесителя) 35,8
19. Новогодние игрушки (для оформления елки) 124,0
20. Подписка на газеты и журналы 90,0
21. Хоз.инвентарь (лопаты штыковые.совковые,снеуборочные,ведра,грабл123,0тыс.тенге приобретены со специфики- 414 «Приобретение машин и оборудования»
22. Приобретены канцелярские товары на сумму:- 592,4 тыс.тенге;
23. Школьный мел- 22,3 тыс.тенге
24. Бумага А-4 -75,9 тыс.тенге
25. Наглядные пособия (плакаты,портреты,) -174,0 тыс.тенге.
26. Классные журналы,табеля -40,0 тыс.тенге.
27. Канцелярские товары: (Факсовые бумаги, цветные бумаги,зажимы,органайзер,клей,скрепки,точилки,блокноты,
флешки,корректор,скобы,антистеплер) на сумму -87,3 тыс.тенге
28. Канцелярские товары:(ручки,карандаши,линейки,дыраколы,ножницы,стикеры,скобы,регитры,лотки,файлы,журналы маркеры, скоросшиватели бумажные, папки, ножницы) на сумму 97,3 тыс.тенге
Спортивные товары на сумму :95,6 тыс.тенге
(Мячи:волейбольные,баскетбольные,футбольные,бандбинтоны,скакалки,обруч,шашки,шахматы
Сетки волейбольные).
29. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено: 376,0 тыс.тенге; Стаканы одноразовые на сумму 190,0 тыс.тенге;вода питьевая 186,0 тыс тенге (питьевая вода приобретена по специфике 169 «Прочие текущие затраты»,Стаканы приобретены по специфике 149 «Приобретение прочих запасов»).
30. Произведена оплата транспортных расходов на сумму -34,0 тыс.тенге. (Аренда автобуса по перевозке учащихся на ЕНТ)
31. Произведен текущий ремонт здания школы на сумму 3426,0 тыс.тенге
32. Побелка 2104 квм, покраска стен, полов, лестниц 3674квм, установка дверей 17 кабинетах, замена стекол 150 квм, демонтаж и замена оконных рам на пластиковые 14 окон на 1 этаже, замена линолеума 230 квм.
33. Прочие услуги и работы произведены на сумму:12819,0тыс.тенге
34. Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму:7727,0 тыс.тенге
35. Январь -1439,4тыс.тенге,Февраль-1807,1 тыс.тенге,Март-1171,7тыс.тенге,Апрель -1345,6тыс.тенге, Май-1963,2 тыс.тенге.
36. Услуги БОНА по техобслуживания системы -1569,0 тыс.тенге.
37. Услуги по вывозу мусора – 223,0 тыс.тенге.
38. Техобслуживания системы отопления (ИТП)-409,0 тыс.тенге.
39. Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР -385,0 тыс.тенге.
40. Ремонт оборудования -120,0 тыс.тенге.
41. Обработка чердака -42,0 тыс.тенге.
42. Дератизация и дезинфекция -64,0 тыс.тенге.
43. Медосмотр сотрудников -140,0 тыс.тенге.
44. Изготовление стендов -312,0 тыс.тенге.
45. Изготовление пожарных инвентарей -144,0 тыс.тенге.
46. Услуги по пошиву штор -176,0
47. Изготовление мебели-89,0
48. Услуги по изготовлению госсимволик -130,0
49. Услуги по поддержке веб-сайта школы -39,0
50. Услуги по экспертизе и обследованию электропроводок -300,0
51. Услуги по установке дверей -176,0
52. Услуги по изготовлению тех паспорта школы-295,0
53. Утилизация ламп -14,0 тыс.тенге
54. Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3%-236,0 тыс.тенге.
55. Перезарядка огнетушителей- 60,0 тыс.тенге.
56. Прочие услуги и работы по подготовке к отопительному сезону на сумму -169,0 тыс.тенге.
57. (поверка счетчиков,замена манометров и других измерительных приборов).
58. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 63,0 тыс.тенге;
59. Детям из 35 малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3388,0тыс.тенге.
60. (финансовая помощь на сумму:1474,0 тыс.тенге, обеспечение питанием-1914,0 тыс.тенге)
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы) нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) нет.
За отчетный период оплачены из Республиканского бюджета учителям прошедшие курсы НИШ 7- учителям в сумме 847,0 тыс.тенге (5-учителя по 30%, 2- по 100%).
Директор Бакраева Г.М.
Гл.бухгалтер Бисен Г.З.
КГУ «Общеобразовательная школа №114» УО г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование План
на 2015 год
ДОХОДЫ 133639
Финансирование из бюджета 133639
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Итого доходов 133639
РАСХОДЫ
Заработная плата 96698
Социальный налог 6439
Социальные отчисления 3144
Коммунальные услуги и услуги связи 5243
Услуги связи 290
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 914
Приобретение канцелярских товаров и спорттовары, подписка 682
Приобретение питьевой воды и одноразовые стаканы 376
Транспортные услуги 34
Текущий ремонт 3426
Прочие услуги и работы 12819
Приобретение медикаментов 63
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 3388
Прочие расходы:Приобретение хоз.инвентаря (спец 414) 123
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 133639
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год
Местонахождение организации г.Алматы ул.Коунрадская 12А
I. Доходы за 2015 год составили 133639,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 133639,0 тыс.тенге,
-по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,
-специальному счету _____0_ тыс.тенге, ти
- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.
II. Расходы за 2015 год составили 133639,0 тыс.тенге:
1. Штатная численность работников (наименование организации) - 98 единиц в том числе педагогический персонал 67единиц, младший обслуживающий персонал 31 единиц;
2. На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме -,0 тыс.тенге. втч:
3. По специфике 111 «Оплата труда» -92289,0 тыс.т втч ( по РБ -5973,0 тыс.тенге)
4. 112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) - 1200,0 тыс.тенге.
5. 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) -3209,0 тыс.тенге
6. 121 «Социальный налог» 6439,0 (по РБ 379,0 тыс.т)
7. 122 «Социальные отчисления» 3144,0 (по РБ 272,0 тыс.т.)
8. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 5243,0 ,0 тыс.тенге;Электроэнергия-811,0;холодная вода -424,0,0; Канализация -317,0; Отопление -3691,0
9. Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме -290,0 тыс.тенге.
10. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму:- 1786,0 тыс.тенге;
11. Лампочки (энергосбер.) -131,4 т.тенге
12. Моющие средства (мыло туалетное-30,4,мыло хоз-ное-40,2,стриальный порошок -71,4)-142,0т.т.
13. Перчатки (резиновые, перчатки для субботника)-95,5 т.тенге
14. Ткань обтирочная -85,7тыс.тенге
15. Дезинфирующие средства-(хлор Люмак-187,5тыс.тенге
16. Веники *-31,3 тыс.тенге
17. Метла *-80,4 тыс тенге
18. Прочие хозяйственные товары( муфты,сифоны,винтиля,шланги смесителя) 35,8
19. Новогодние игрушки (для оформления елки) 124,0
20. Подписка на газеты и журналы 90,0
21. Хоз.инвентарь (лопаты штыковые.совковые,снеуборочные,ведра,грабл123,0тыс.тенге приобретены со специфики- 414 «Приобретение машин и оборудования»
22. Приобретены канцелярские товары на сумму:- 592,4 тыс.тенге;
23. Школьный мел- 22,3 тыс.тенге
24. Бумага А-4 -75,9 тыс.тенге
25. Наглядные пособия (плакаты,портреты,) -174,0 тыс.тенге.
26. Классные журналы,табеля -40,0 тыс.тенге.
27. Канцелярские товары: (Факсовые бумаги, цветные бумаги,зажимы,органайзер,клей,скрепки,точилки,блокноты,
флешки,корректор,скобы,антистеплер) на сумму -87,3 тыс.тенге
28. Канцелярские товары:(ручки,карандаши,линейки,дыраколы,ножницы,стикеры,скобы,регитры,лотки,файлы,журналы маркеры, скоросшиватели бумажные, папки, ножницы) на сумму 97,3 тыс.тенге
Спортивные товары на сумму :95,6 тыс.тенге
(Мячи:волейбольные,баскетбольные,футбольные,бандбинтоны,скакалки,обруч,шашки,шахматы
Сетки волейбольные).
29. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено: 376,0 тыс.тенге; Стаканы одноразовые на сумму 190,0 тыс.тенге;вода питьевая 186,0 тыс тенге (питьевая вода приобретена по специфике 169 «Прочие текущие затраты»,Стаканы приобретены по специфике 149 «Приобретение прочих запасов»).
30. Произведена оплата транспортных расходов на сумму -34,0 тыс.тенге. (Аренда автобуса по перевозке учащихся на ЕНТ)
31. Произведен текущий ремонт здания школы на сумму 3426,0 тыс.тенге
32. Побелка 2104 квм, покраска стен, полов, лестниц 3674квм, установка дверей 17 кабинетах, замена стекол 150 квм, демонтаж и замена оконных рам на пластиковые 14 окон на 1 этаже, замена линолеума 230 квм.
33. Прочие услуги и работы произведены на сумму:12819,0тыс.тенге
34. Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму:7727,0 тыс.тенге
35. Январь -1439,4тыс.тенге,Февраль-1807,1 тыс.тенге,Март-1171,7тыс.тенге,Апрель -1345,6тыс.тенге, Май-1963,2 тыс.тенге.
36. Услуги БОНА по техобслуживания системы -1569,0 тыс.тенге.
37. Услуги по вывозу мусора – 223,0 тыс.тенге.
38. Техобслуживания системы отопления (ИТП)-409,0 тыс.тенге.
39. Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР -385,0 тыс.тенге.
40. Ремонт оборудования -120,0 тыс.тенге.
41. Обработка чердака -42,0 тыс.тенге.
42. Дератизация и дезинфекция -64,0 тыс.тенге.
43. Медосмотр сотрудников -140,0 тыс.тенге.
44. Изготовление стендов -312,0 тыс.тенге.
45. Изготовление пожарных инвентарей -144,0 тыс.тенге.
46. Услуги по пошиву штор -176,0
47. Изготовление мебели-89,0
48. Услуги по изготовлению госсимволик -130,0
49. Услуги по поддержке веб-сайта школы -39,0
50. Услуги по экспертизе и обследованию электропроводок -300,0
51. Услуги по установке дверей -176,0
52. Услуги по изготовлению тех паспорта школы-295,0
53. Утилизация ламп -14,0 тыс.тенге
54. Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3%-236,0 тыс.тенге.
55. Перезарядка огнетушителей- 60,0 тыс.тенге.
56. Прочие услуги и работы по подготовке к отопительному сезону на сумму -169,0 тыс.тенге.
57. (поверка счетчиков,замена манометров и других измерительных приборов).
58. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 63,0 тыс.тенге;
59. Детям из 35 малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3388,0тыс.тенге.
60. (финансовая помощь на сумму:1474,0 тыс.тенге, обеспечение питанием-1914,0 тыс.тенге)
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы) нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) нет.
За отчетный период оплачены из Республиканского бюджета учителям прошедшие курсы НИШ 7- учителям в сумме 847,0 тыс.тенге (5-учителя по 30%, 2- по 100%).
Директор Бакраева Г.М.
Гл.бухгалтер Бисен Г.З.